| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 900.00 | | 165 900.00 | 165 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 53 237.00 | 14 955.00 | 38 283.00 | 53 237.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 876.00 | 48 311.00 | 126 565.00 | 174 876.00 |
040 Immobilisations financières | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 402 944.00 | 63 266.00 | 339 678.00 | 402 944.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 465 827.00 | | 465 827.00 | 465 827.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 994.00 | | 12 994.00 | 12 994.00 |
072 Créances – Autres | 14 071.00 | | 14 071.00 | 14 071.00 |
084 Disponibilités | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 504 657.00 | | 504 657.00 | 504 657.00 |
110 Total général Actif | 907 601.00 | 63 266.00 | 844 335.00 | 907 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 379 611.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 92 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 205 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 312 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 849 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 844 335.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 177.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 82 069.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 213 161.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
214 Production vendue de biens – France | 746 135.00 | | | 746 135.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 618.00 | | | 139 618.00 |
222 Production stockée | 244 147.00 | | | 244 147.00 |
230 Autres produits | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 142 636.00 | | | 1 142 636.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 453 271.00 | | | 453 271.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -120 575.00 | | | -120 575.00 |
242 Autres charges externes. | 308 997.00 | | | 308 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 178.00 | | | -13 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 320 922.00 | | | 320 922.00 |
252 Charges sociales | 102 575.00 | | | 102 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 293.00 | | | 43 293.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 118 853.00 | | | 1 118 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 784.00 | | | 23 784.00 |
280 Produits financiers | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
290 Produits exceptionnels | 86 718.00 | | | 86 718.00 |
294 Charges financières | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
300 Charges exceptionnelles | 73 817.00 | | | 73 817.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 920.00 | | | 32 920.00 |