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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 3 150.00 | 16 850.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 144.00 | 8 909.00 | 20 234.00 | 29 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 880.00 | 8 896.00 | 39 984.00 | 48 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 775.00 | 20 955.00 | 79 820.00 | 100 775.00 |
BT Marchandises | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BZ Autres créances | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
CF Disponibilités | 70 363.00 | | 70 363.00 | 70 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 283.00 | | 81 283.00 | 81 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 059.00 | 20 955.00 | 161 104.00 | 182 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 014.00 | | | -5 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 003.00 | -5 014.00 | | 51 003.00 |
DL TOTAL (I) | 50 988.00 | -14.00 | | 50 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 386.00 | 94 291.00 | | 71 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 424.00 | 33 442.00 | | 21 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 208.00 | 4 297.00 | | 15 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 096.00 | 398.00 | | 2 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 115.00 | 132 428.00 | | 110 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 104.00 | 132 413.00 | | 161 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 424.00 | | | 21 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 306.00 | |
FG Production vendue services | | | 116 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 407.00 | |
GE Autres charges | | | 7 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 705.00 | 71 278.00 | | 184 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 702.00 | 76 293.00 | | 133 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 003.00 | -5 014.00 | | 51 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 874.00 | | 3 901.00 | 96 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 624.00 | | 2 400.00 | 75 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 501.00 | 1 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 547.00 | 24 533.00 | 11 126.00 | 7 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 3 666.00 | 1 666.00 | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 397.00 | 20 867.00 | 9 459.00 | 6 397.00 |