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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 652 500.00 | | 1 652 500.00 | 1 652 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 288.00 | 12 191.00 | 52 096.00 | 64 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 564.00 | 12 191.00 | 1 706 372.00 | 1 718 564.00 |
BT Marchandises | 199 801.00 | | 199 801.00 | 199 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 730.00 | | 60 730.00 | 60 730.00 |
BZ Autres créances | 140 131.00 | | 140 131.00 | 140 131.00 |
CF Disponibilités | 128 503.00 | | 128 503.00 | 128 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 625.00 | | 529 625.00 | 529 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 189.00 | 12 191.00 | 2 235 997.00 | 2 248 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 565.00 | | | 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 096.00 | | | 41 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 265.00 | 58 096.00 | | 268 265.00 |
DL TOTAL (I) | 496 361.00 | 228 096.00 | | 496 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 475 862.00 | 1 611 812.00 | | 1 475 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 765.00 | 18 941.00 | | 17 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 289.00 | 255 986.00 | | 198 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 718.00 | 60 633.00 | | 47 718.00 |
EA Autres dettes | | 46 787.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 739 636.00 | 1 994 160.00 | | 1 739 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 997.00 | 2 222 256.00 | | 2 235 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 797.00 | 518 504.00 | | 400 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 938.00 | | 34 626.00 | 1 683 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 718 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 652 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 652 500.00 | | | 1 652 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 312.00 | | 33 976.00 | 30 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | 650.00 | 1 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 041.00 | 10 150.00 | | 2 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 041.00 | 10 150.00 | | 2 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 289.00 | 198 289.00 | | 198 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 620.00 | 30 620.00 | | 30 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UX Autres créances clients | 60 730.00 | 60 730.00 | | 60 730.00 |
VB T. V. A. | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 475 862.00 | 137 023.00 | 556 247.00 | 1 475 862.00 |
VI Groupe et associés | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 931.00 | | | 135 931.00 |
VP Divers | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 893.00 | 134 893.00 | | 134 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 886.00 | 201 886.00 | | 201 886.00 |
VW T.V.A. | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 636.00 | 400 797.00 | 556 247.00 | 1 739 636.00 |