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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 563.00 | 235.00 | 328.00 | 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 150.00 | 3 633.00 | 5 517.00 | 9 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 080.00 | 6 387.00 | 11 693.00 | 18 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 793.00 | 10 255.00 | 17 538.00 | 27 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 838.00 | | 10 838.00 | 10 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 631.00 | 10 255.00 | 28 377.00 | 38 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 120.00 | | | -1 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 457.00 | -1 120.00 | | 6 457.00 |
DL TOTAL (I) | 8 337.00 | 1 880.00 | | 8 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 330.00 | 20 011.00 | | 15 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 110.00 | 3 111.00 | | 3 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 1 644.00 | | 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 359.00 | 2 834.00 | | 1 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 039.00 | 27 599.00 | | 20 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 377.00 | 29 479.00 | | 28 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 449.00 | 12 269.00 | | 9 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 800.00 | 5 455.00 | | 4 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122.00 | 113.00 | | 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 678.00 | 5 343.00 | | 4 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
UX Autres créances clients | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 330.00 | 4 740.00 | 10 590.00 | 15 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 039.00 | 9 449.00 | 10 590.00 | 20 039.00 |