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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 565.00 | 8 493.00 | 16 071.00 | 24 565.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 6 100.00 | 13 900.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 810.00 | 41 478.00 | 50 333.00 | 91 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 565.00 | | 17 565.00 | 17 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 939.00 | 56 071.00 | 213 868.00 | 269 939.00 |
BT Marchandises | 103 068.00 | | 103 068.00 | 103 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 248.00 | | 270 248.00 | 270 248.00 |
BZ Autres créances | 39 588.00 | | 39 588.00 | 39 588.00 |
CF Disponibilités | 404 744.00 | | 404 744.00 | 404 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 394.00 | | 58 394.00 | 58 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 134.00 | | 880 134.00 | 880 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 073.00 | 56 071.00 | 1 094 002.00 | 1 150 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 514.00 | | | 56 514.00 |
DL TOTAL (I) | 76 514.00 | | | 76 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 365.00 | | | 179 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 693.00 | | | 79 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 610 444.00 | | | 610 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 574.00 | | | 73 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 412.00 | | | 74 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 488.00 | | | 1 017 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 002.00 | | | 1 094 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 269 939.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 565.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 939.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 565.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 56 071.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 493.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 100.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 574.00 | 73 574.00 | | 73 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 565.00 | | 17 565.00 | 17 565.00 |
UX Autres créances clients | 270 248.00 | 270 248.00 | | 270 248.00 |
VB T. V. A. | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 365.00 | 33 504.00 | 145 861.00 | 179 365.00 |
VI Groupe et associés | 79 693.00 | 79 693.00 | | 79 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 635.00 | | | 35 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 372.00 | 24 372.00 | | 24 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 394.00 | 58 394.00 | | 58 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 794.00 | 368 230.00 | 17 565.00 | 385 794.00 |
VW T.V.A. | 60 909.00 | 60 909.00 | | 60 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 044.00 | 261 183.00 | 145 861.00 | 407 044.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |