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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 345.00 | | 1 365 345.00 | 1 365 345.00 |
BZ Autres créances | 200 323.00 | | 200 323.00 | 200 323.00 |
CF Disponibilités | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 400.00 | | 208 400.00 | 208 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 745.00 | | 1 573 745.00 | 1 573 745.00 |
CU Autres participations | 1 358 893.00 | | 1 358 893.00 | 1 358 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 189.00 | | | -13 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 491.00 | -13 189.00 | | -9 491.00 |
DL TOTAL (I) | 247 319.00 | 256 811.00 | | 247 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 955.00 | 1 056 626.00 | | 1 012 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 864.00 | 300 000.00 | | 300 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 909.00 | 1 912.00 | | 1 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 426.00 | 1 358 538.00 | | 1 326 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 745.00 | 1 615 349.00 | | 1 573 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 457.00 | 332 893.00 | | 428 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 128.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512.00 | | | -512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 691.00 | | | -3 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 350.00 | 1 022.00 | | 2 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 841.00 | 14 211.00 | | 11 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 491.00 | -13 189.00 | | -9 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 193.00 | | | 1 365 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 365 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 365 345.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365 193.00 | | | 1 365 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 864.00 | 300 864.00 | | 300 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 659.00 | | | 43 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 323.00 | 200 323.00 | | 200 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 623.00 | 200 323.00 | 6 300.00 | 206 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 426.00 | 428 457.00 | 469 172.00 | 1 326 426.00 |