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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 877.00 | 959.00 | 1 918.00 | 2 877.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 342.00 | 404.00 | 938.00 | 1 342.00 |
AH Fonds commercial | 105 199.00 | | 105 199.00 | 105 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 339.00 | 10 172.00 | 59 167.00 | 69 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 278.00 | 8 361.00 | 90 917.00 | 99 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 035.00 | 19 896.00 | 258 139.00 | 278 035.00 |
BT Marchandises | 154 078.00 | | 154 078.00 | 154 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
BZ Autres créances | 115 778.00 | | 115 778.00 | 115 778.00 |
CF Disponibilités | 44 896.00 | | 44 896.00 | 44 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 914.00 | | 326 914.00 | 326 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 949.00 | 19 896.00 | 585 053.00 | 604 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 864.00 | | | 31 864.00 |
DL TOTAL (I) | 32 864.00 | | | 32 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 187.00 | | | 253 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 741.00 | | | 43 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 925.00 | | | 134 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 336.00 | | | 55 336.00 |
EA Autres dettes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 189.00 | | | 552 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 053.00 | | | 585 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 914.00 | | | 335 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 498 885.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 850.00 | 278 035.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 850.00 | 168 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 466.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 896.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 959.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 404.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 925.00 | 134 925.00 | | 134 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 195.00 | 25 195.00 | | 25 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VB T. V. A. | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 187.00 | 36 911.00 | 149 530.00 | 253 187.00 |
VI Groupe et associés | 43 741.00 | 43 741.00 | | 43 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 547.00 | 109 547.00 | | 109 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 940.00 | 127 940.00 | | 127 940.00 |
VW T.V.A. | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 189.00 | 335 914.00 | 149 530.00 | 552 189.00 |