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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 215.00 | | 1 232 215.00 | 1 232 215.00 |
BZ Autres créances | 79 551.00 | | 79 551.00 | 79 551.00 |
CF Disponibilités | 33 786.00 | | 33 786.00 | 33 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 510.00 | | 113 510.00 | 113 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 724.00 | | 1 345 724.00 | 1 345 724.00 |
CU Autres participations | 1 223 790.00 | | 1 223 790.00 | 1 223 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 945.00 | | | -20 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 719.00 | -20 945.00 | | 116 719.00 |
DL TOTAL (I) | 98 775.00 | -17 945.00 | | 98 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 944.00 | 1 056 395.00 | | 902 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 302.00 | 85 567.00 | | 145 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108.00 | 1 260.00 | | 1 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 906.00 | 1 227.00 | | 74 906.00 |
EA Autres dettes | 122 690.00 | | | 122 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 950.00 | 1 144 449.00 | | 1 246 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 724.00 | 1 126 504.00 | | 1 345 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 658.00 | | | -4 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 281.00 | 20 945.00 | | 13 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 719.00 | -20 945.00 | | 116 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 302.00 | 145 302.00 | | 145 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 906.00 | 74 906.00 | | 74 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 690.00 | 122 690.00 | | 122 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902 944.00 | 155 468.00 | 632 992.00 | 902 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 724.00 | 79 724.00 | | 79 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 974.00 | 79 724.00 | 8 250.00 | 87 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 950.00 | 499 474.00 | 632 992.00 | 1 246 950.00 |