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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 379.00 | 316.00 | 1 063.00 | 1 379.00 |
AH Fonds commercial | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 208.00 | 14 874.00 | 50 334.00 | 65 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 553.00 | | 14 553.00 | 14 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 140.00 | 15 190.00 | 1 175 950.00 | 1 191 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 671.00 | | 31 671.00 | 31 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 759 952.00 | | 2 759 952.00 | 2 759 952.00 |
BZ Autres créances | 61 468.00 | | 61 468.00 | 61 468.00 |
CF Disponibilités | 8 455 495.00 | | 8 455 495.00 | 8 455 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 309 397.00 | | 11 309 397.00 | 11 309 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 500 537.00 | 15 190.00 | 12 485 347.00 | 12 500 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 553.00 | | | 14 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 175.00 | | | 172 175.00 |
DL TOTAL (I) | 173 375.00 | | | 173 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240 267.00 | | | 1 240 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 689.00 | | | 158 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 112.00 | | | 231 112.00 |
EA Autres dettes | 10 666 508.00 | | | 10 666 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 311 972.00 | | | 12 311 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 485 347.00 | | | 12 485 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 167 443.00 | | | 11 167 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 216 140.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 1 191 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 111 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 65 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 111 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 208.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 553.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 208.00 | 18.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 316.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 892.00 | 18.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 719.00 | 32 719.00 | | 32 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 201.00 | 87 201.00 | | 87 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 099.00 | 63 099.00 | | 63 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 666 508.00 | 10 666 508.00 | | 10 666 508.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 110.00 | | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
UX Autres créances clients | 2 759 952.00 | 2 759 952.00 | | 2 759 952.00 |
VB T. V. A. | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 239 646.00 | 95 117.00 | 336 431.00 | 1 239 646.00 |
VI Groupe et associés | 158 689.00 | 158 689.00 | | 158 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 303 800.00 | | | 1 303 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 154.00 | | | 64 154.00 |
VP Divers | 54 802.00 | 54 802.00 | | 54 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 836 784.00 | 2 836 784.00 | | 2 836 784.00 |
VW T.V.A. | 41 164.00 | 41 164.00 | | 41 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 311 972.00 | 11 167 443.00 | 336 431.00 | 12 311 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 996.00 | | | 84 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
ST Autres comptes | 135 198.00 | | | 135 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 702.00 | | | 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 698.00 | | | 85 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 728.00 | | | 272 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 783.00 | | | 22 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 225.00 | | | 155 225.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |