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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 763.00 | 4 925.00 | 24 838.00 | 29 763.00 |
040 Immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 079.00 | 4 925.00 | 225 154.00 | 230 079.00 |
072 Créances – Autres | 25 547.00 | | 25 547.00 | 25 547.00 |
084 Disponibilités | 41 857.00 | | 41 857.00 | 41 857.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 405.00 | | 75 405.00 | 75 405.00 |
110 Total général Actif | 305 484.00 | 4 925.00 | 300 559.00 | 305 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 393.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 230 079.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 526.00 | | | 159 526.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172.00 | | | 172.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 417.00 | | | 35 417.00 |
230 Autres produits | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 515.00 | | | 203 515.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
242 Autres charges externes. | 109 775.00 | | | 109 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 831.00 | | | 25 831.00 |
252 Charges sociales | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
262 Autres charges | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 270.00 | | | 167 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 246.00 | | | 36 246.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 527.00 | | | 527.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 674.00 | | | 35 674.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 544.00 | | | 26 544.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 230 079.00 | | | 230 079.00 |