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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 500.00 | 2 683.00 | 4 817.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 436.00 | 4 823.00 | 16 614.00 | 21 436.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 936.00 | 7 506.00 | 27 430.00 | 34 936.00 |
060 Stock marchandises | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
072 Créances – Autres | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | 245.00 | 14 755.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 31 094.00 | | 31 094.00 | 31 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 588.00 | 245.00 | 58 344.00 | 58 588.00 |
110 Total général Actif | 93 525.00 | 7 751.00 | 85 774.00 | 93 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 774.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 936.00 | | | 34 936.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 245.00 | | | 245.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 245.00 | | | 245.00 |