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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 896.00 | 4 049.00 | 44 846.00 | 48 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 896.00 | 4 049.00 | 64 846.00 | 68 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BT Marchandises | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BZ Autres créances | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
CF Disponibilités | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 214.00 | | 21 214.00 | 21 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 110.00 | 4 049.00 | 86 060.00 | 90 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 291.00 | | | -7 291.00 |
DL TOTAL (I) | -6 291.00 | | | -6 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 905.00 | | | 45 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
EA Autres dettes | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 351.00 | | | 92 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 060.00 | | | 86 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 351.00 | | | 92 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
FD Production vendue biens | 61 931.00 | | 61 931.00 | 61 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 586.00 | | 71 586.00 | 71 586.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 049.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 587.00 | | | 71 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 878.00 | | | 78 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 291.00 | | | -7 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 68 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 896.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 049.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 049.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VB T. V. A. | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 905.00 | 45 905.00 | | 45 905.00 |
VI Groupe et associés | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 590.00 | | | 50 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VW T.V.A. | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 351.00 | 92 351.00 | | 92 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51.00 | | | 51.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
ST Autres comptes | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51.00 | | | 51.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 025.00 | | | 15 025.00 |