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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 038.00 | 1 006.00 | 10 032.00 | 11 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 703.00 | 68 491.00 | 558 212.00 | 626 703.00 |
AX Avances et acomptes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BF Prêts | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 553.00 | 69 497.00 | 598 055.00 | 667 553.00 |
BT Marchandises | 1 609 290.00 | | 1 609 290.00 | 1 609 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 466.00 | | 566 466.00 | 566 466.00 |
BZ Autres créances | 515 376.00 | | 515 376.00 | 515 376.00 |
CF Disponibilités | 140 819.00 | | 140 819.00 | 140 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 831 950.00 | | 2 831 950.00 | 2 831 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 499 503.00 | 69 497.00 | 3 430 006.00 | 3 499 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 952 240.00 | | | 952 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 106.00 | 955 240.00 | | 129 106.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 237.00 | | | 43 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 583.00 | 985 240.00 | | 1 157 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 050.00 | 231 054.00 | | 484 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 020.00 | 6 727.00 | | 59 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 646.00 | 704 569.00 | | 1 287 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 312.00 | 628 584.00 | | 121 312.00 |
EA Autres dettes | 320 394.00 | 36 363.00 | | 320 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 272 423.00 | 1 607 296.00 | | 2 272 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 430 006.00 | 2 592 535.00 | | 3 430 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 654 094.00 | | 6 654 094.00 | 6 654 094.00 |
FG Production vendue services | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 655 440.00 | | 6 655 440.00 | 6 655 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 758 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 958 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -561 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 776.00 | |
GE Autres charges | | | 1 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 568 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 565.00 | | | 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 293.00 | 371 825.00 | | 52 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 770 837.00 | 4 171 841.00 | | 6 770 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 641 731.00 | 3 216 601.00 | | 6 641 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 106.00 | 955 240.00 | | 129 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 164.00 | 16 161.00 | 175 161.00 | 513 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 934.00 | 667 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 934.00 | 642 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 9 150.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 164.00 | | 166 011.00 | 513 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 16 161.00 | | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 489.00 | 61 010.00 | 3 002.00 | 11 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 489.00 | 61 010.00 | 3 002.00 | 11 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 646.00 | 1 287 646.00 | | 1 287 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 131.00 | 51 131.00 | | 51 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 351.00 | 49 351.00 | | 49 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 296.00 | 321 296.00 | | 321 296.00 |
UP Prêts | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
UX Autres créances clients | 566 466.00 | 566 466.00 | | 566 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 72 345.00 | 72 345.00 | | 72 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 050.00 | 198 948.00 | 285 102.00 | 484 050.00 |
VI Groupe et associés | 59 020.00 | 59 020.00 | | 59 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 361 184.00 | | | 361 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 948.00 | | | 108 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 263 678.00 | 263 678.00 | | 263 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 565.00 | 177 565.00 | | 177 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 906.00 | 1 092 345.00 | 6 561.00 | 1 098 906.00 |
VW T.V.A. | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 273 325.00 | 1 988 223.00 | 285 102.00 | 2 273 325.00 |