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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 720.00 | 162.00 | 5 558.00 | 5 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 920.00 | 1 873.00 | 26 047.00 | 27 920.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 390.00 | 2 035.00 | 32 355.00 | 34 390.00 |
060 Stock marchandises | 68 265.00 | | 68 265.00 | 68 265.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 349 426.00 | | 349 426.00 | 349 426.00 |
072 Créances – Autres | 70 086.00 | | 70 086.00 | 70 086.00 |
084 Disponibilités | 50 818.00 | | 50 818.00 | 50 818.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 193.00 | | 12 193.00 | 12 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 550 789.00 | | 550 789.00 | 550 789.00 |
110 Total général Actif | 585 179.00 | 2 035.00 | 583 144.00 | 585 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 207 027.00 | |
172 Autres dettes | | | 207 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 568 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 583 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 190.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 462.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 409.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 158.00 | | | 36 158.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 190.00 | | | 48 190.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 782.00 | | | -1 782.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 782.00 | | | -1 782.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 178 630.00 | | | 178 630.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 201 103.00 | | | 201 103.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |