| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 700.00 | | 60 700.00 | 60 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 820.00 | | 295 820.00 | 295 820.00 |
BZ Autres créances | 24 893.00 | | 24 893.00 | 24 893.00 |
CF Disponibilités | 53 473.00 | | 53 473.00 | 53 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 655.00 | | 375 655.00 | 375 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 355.00 | | 436 355.00 | 436 355.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 542.00 | | | 21 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
DL TOTAL (I) | 48 475.00 | | | 48 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 258.00 | | | 202 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 464.00 | | | 133 464.00 |
EA Autres dettes | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 880.00 | | | 387 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 355.00 | | | 436 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 535.00 | | | 372 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
FD Production vendue biens | 556 165.00 | 47 609.00 | 603 774.00 | 556 165.00 |
FG Production vendue services | 471 013.00 | 4 997.00 | 476 010.00 | 471 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 894.00 | 52 606.00 | 1 080 500.00 | 1 027 894.00 |
FQ Autres produits | | | 24 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 397.00 | | | -2 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 800.00 | | | 1 104 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 967.00 | | | 1 078 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 200.00 | | 500.00 | 60 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 500.00 | 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 258.00 | 202 258.00 | | 202 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 884.00 | 47 884.00 | | 47 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 002.00 | 41 002.00 | | 41 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
UX Autres créances clients | 295 820.00 | 295 820.00 | | 295 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 24 393.00 | 24 393.00 | | 24 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
VI Groupe et associés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 181.00 | 322 181.00 | | 322 181.00 |
VW T.V.A. | 34 997.00 | 34 997.00 | | 34 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 580.00 | 372 535.00 | 45.00 | 372 580.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 261 981.00 | | | 261 981.00 |
ST Autres comptes | 26 034.00 | | | 26 034.00 |
YT Sous‐traitance | 331 477.00 | | | 331 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 994.00 | | | 105 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 599.00 | | | 38 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 619 492.00 | | | 619 492.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |