| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 980.00 | 75 053.00 | 167 928.00 | 242 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 220.00 | 147 727.00 | 299 493.00 | 447 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 781 694.00 | | 9 781 694.00 | 9 781 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 136 253.00 | | 26 136 253.00 | 26 136 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 515 916.00 | 222 779.00 | 46 293 136.00 | 46 515 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 417.00 | | 583 417.00 | 583 417.00 |
BZ Autres créances | 990 321.00 | | 990 321.00 | 990 321.00 |
CF Disponibilités | 694 113.00 | | 694 113.00 | 694 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 107.00 | | 17 107.00 | 17 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 284 958.00 | | 2 284 958.00 | 2 284 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 800 874.00 | 222 779.00 | 48 578 095.00 | 48 800 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 781 693.00 | | | 9 781 693.00 |
CU Autres participations | 9 907 770.00 | | 9 907 770.00 | 9 907 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 691 333.00 | | | 18 691 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -937 927.00 | | | -937 927.00 |
DK Provisions réglementées | 123 412.00 | | | 123 412.00 |
DL TOTAL (I) | 17 886 903.00 | | | 17 886 903.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 923 790.00 | | | 10 923 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 292 667.00 | | | 18 292 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 134.00 | | | 480 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 436.00 | | | 604 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 565.00 | | | 355 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 159.00 | | | 31 159.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | | | 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 691 192.00 | | | 30 691 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 578 095.00 | | | 48 578 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 552 402.00 | | | 3 552 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 554 013.00 | | 2 554 013.00 | 2 554 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 554 013.00 | | 2 554 013.00 | 2 554 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 795 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 980 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 319.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 505 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -710 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 338 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 340 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 440 004.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 440 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -809 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 217 490.00 | | | 217 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596 674.00 | | | 596 674.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 196 826.00 | | | 196 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793 501.00 | | | 793 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -778 601.00 | | | -778 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -650 312.00 | | | -650 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 151 024.00 | | | 5 151 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 088 951.00 | | | 6 088 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -937 927.00 | | | -937 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 46 519 839.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 825 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 924.00 | 46 515 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 924.00 | 447 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 143.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45 825 716.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 226 704.00 | 3 925.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 75 053.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 151 651.00 | 3 924.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 123 412.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 123 412.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 123 412.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10 923 790.00 | | | 10 923 790.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 872.00 | 91 872.00 | | 91 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 436.00 | 604 436.00 | | 604 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 049.00 | 145 049.00 | | 145 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 064.00 | 95 064.00 | | 95 064.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 159.00 | 31 159.00 | | 31 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 781 694.00 | 9 781 694.00 | | 9 781 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 136 253.00 | | 26 136 253.00 | 26 136 253.00 |
UX Autres créances clients | 583 417.00 | 583 417.00 | | 583 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 106 384.00 | 106 384.00 | | 106 384.00 |
VC Groupe et associés | 21 901.00 | 21 901.00 | | 21 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 291 667.00 | 2 076 667.00 | 8 966 667.00 | 18 291 667.00 |
VI Groupe et associés | 388 262.00 | 388 262.00 | | 388 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 270 065.00 | | | 31 270 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 054 608.00 | | | 2 054 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 859 351.00 | 859 351.00 | | 859 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 508 791.00 | 11 372 538.00 | 26 136 253.00 | 37 508 791.00 |
VW T.V.A. | 97 482.00 | 97 482.00 | | 97 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 691 192.00 | 3 552 402.00 | 8 966 667.00 | 30 691 192.00 |