| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 633.00 | 1 013.00 | 80 621.00 | 81 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 533.00 | 13 992.00 | 41 542.00 | 55 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 625.00 | 3 122.00 | 6 503.00 | 9 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 297.00 | | 23 297.00 | 23 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 089.00 | 18 127.00 | 151 962.00 | 170 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 577.00 | | 144 577.00 | 144 577.00 |
BP En cours de production de services | 110 400.00 | | 110 400.00 | 110 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 528.00 | | 901 528.00 | 901 528.00 |
BZ Autres créances | 171 835.00 | | 171 835.00 | 171 835.00 |
CF Disponibilités | 243 291.00 | | 243 291.00 | 243 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 850.00 | | 75 850.00 | 75 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 481.00 | | 1 653 481.00 | 1 653 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 569.00 | 18 127.00 | 1 805 443.00 | 1 823 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 2 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 185.00 | | | 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 496.00 | 31 385.00 | | 15 496.00 |
DL TOTAL (I) | 48 881.00 | 33 385.00 | | 48 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 084.00 | 44 924.00 | | 919 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 826.00 | 60 557.00 | | 3 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 045.00 | 99 518.00 | | 387 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 766.00 | 68 206.00 | | 424 766.00 |
EA Autres dettes | 21 841.00 | | | 21 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 562.00 | 273 206.00 | | 1 756 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 443.00 | 306 590.00 | | 1 805 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 190.00 | 238 255.00 | | 879 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 153 771.00 | | 3 153 771.00 | 3 153 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 153 771.00 | | 3 153 771.00 | 3 153 771.00 |
FM Production stockée | | | 93 600.00 | |
FN Production immobilisée | | | 55 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 361 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 941 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 931.00 | |
GE Autres charges | | | 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 340 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 948.00 | | | 18 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 90.00 | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | 90.00 | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430.00 | -90.00 | | -430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 765.00 | 6 542.00 | | 2 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 361 536.00 | 463 588.00 | | 3 361 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 346 040.00 | 432 204.00 | | 3 346 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 496.00 | 31 385.00 | | 15 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 253.00 | 5 066.00 | | 2 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 543.00 | | 96 742.00 | 76 543.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 23 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 196.00 | 170 089.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 296.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 78 633.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 092.00 | | 6 066.00 | 59 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 155.00 | | 12 042.00 | 13 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 492.00 | 14 931.00 | 1 296.00 | 4 492.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 184.00 | 1 112.00 | 1 296.00 | 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413.00 | 600.00 | | 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 896.00 | 13 218.00 | | 3 896.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 045.00 | 387 045.00 | | 387 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 515.00 | 65 515.00 | | 65 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 599.00 | 285 599.00 | | 285 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 841.00 | 21 841.00 | | 21 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 297.00 | 23 297.00 | | 23 297.00 |
UX Autres créances clients | 901 528.00 | 901 528.00 | | 901 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VB T. V. A. | 94 864.00 | 94 864.00 | | 94 864.00 |
VC Groupe et associés | 59 307.00 | 59 307.00 | | 59 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 127.00 | 11 984.00 | 39 143.00 | 51 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867 957.00 | 29 728.00 | 838 229.00 | 867 957.00 |
VI Groupe et associés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 912 000.00 | | | 912 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 886.00 | | | 39 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 850.00 | 75 850.00 | | 75 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 510.00 | 1 172 510.00 | | 1 172 510.00 |
VW T.V.A. | 54 798.00 | 54 798.00 | | 54 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 562.00 | 879 190.00 | 877 372.00 | 1 756 562.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 169.00 | 3 658.00 | | 13 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 157 796.00 | 18 991.00 | | 157 796.00 |
ST Autres comptes | 510 800.00 | 109 062.00 | | 510 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 034.00 | 20 400.00 | | 133 034.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 207 100.00 | 54 415.00 | | 207 100.00 |
YT Sous‐traitance | 273 039.00 | 45 622.00 | | 273 039.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 700.00 | 36 651.00 | | 44 700.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 958.00 | | | 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 127.00 | 3 658.00 | | 14 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 135.00 | 22 497.00 | | 178 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 340 105.00 | 47 674.00 | | 340 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 124 951.00 | 230 726.00 | | 1 124 951.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |