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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 165.00 | 2 335.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 378 689.00 | 22 448.00 | 356 241.00 | 378 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 795.00 | 19 493.00 | 256 302.00 | 275 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 838.00 | 3 920.00 | 27 918.00 | 31 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 377.00 | 46 026.00 | 654 351.00 | 700 377.00 |
BT Marchandises | 22 190.00 | | 22 190.00 | 22 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 239.00 | 4 214.00 | 10 025.00 | 14 239.00 |
BZ Autres créances | 127 107.00 | | 127 107.00 | 127 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 398 022.00 | | 398 022.00 | 398 022.00 |
CF Disponibilités | 57 919.00 | | 57 919.00 | 57 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 696.00 | | 25 696.00 | 25 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 172.00 | 4 214.00 | 640 958.00 | 645 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 549.00 | 50 240.00 | 1 295 309.00 | 1 345 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 000.00 | | | 412 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 908.00 | | | -299 908.00 |
DL TOTAL (I) | 112 092.00 | | | 112 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 449.00 | | | 404 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537.00 | | | 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 012.00 | | | 76 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 961.00 | | | 171 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 190.00 | | | 100 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
EA Autres dettes | 428 202.00 | | | 428 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 217.00 | | | 1 183 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 309.00 | | | 1 295 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 205.00 | | | 767 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
FG Production vendue services | 1 149 102.00 | | 1 149 102.00 | 1 149 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 189.00 | | 1 149 189.00 | 1 149 189.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 471.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 214.00 | |
GE Autres charges | | | 42 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 548 879.00 | | | 548 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 548 879.00 | | | 548 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 548 879.00 | | | 548 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548 898.00 | | | 548 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 418.00 | | | 1 707 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 007 326.00 | | | 2 007 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299 908.00 | | | -299 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 985.00 | | | 112 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 068 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 368 148.00 | 700 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 368 148.00 | 687 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 056 025.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46 026.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 165.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 45 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 961.00 | 171 961.00 | | 171 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 190.00 | 100 190.00 | | 100 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 202.00 | 428 202.00 | | 428 202.00 |
UX Autres créances clients | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 60 000.00 | 320 000.00 | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 107.00 | 127 107.00 | | 127 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 696.00 | 25 696.00 | | 25 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 042.00 | 167 042.00 | | 167 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 205.00 | 767 205.00 | 320 000.00 | 1 107 205.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |