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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 084.00 | 739.00 | 1 345.00 | 2 084.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 375.00 | 4 719.00 | 656.00 | 5 375.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 430.00 | 2 023.00 | 7 407.00 | 9 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 158.00 | 41 169.00 | 260 989.00 | 302 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 640.00 | | 22 640.00 | 22 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 687.00 | 48 649.00 | 453 038.00 | 501 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 751.00 | | 48 751.00 | 48 751.00 |
BZ Autres créances | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CF Disponibilités | 217 479.00 | | 217 479.00 | 217 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 439.00 | | 272 439.00 | 272 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 126.00 | 48 649.00 | 725 477.00 | 774 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 543.00 | | | 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 234.00 | 2 543.00 | | 22 234.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 395.00 | 9 632.00 | | 8 395.00 |
DL TOTAL (I) | 53 172.00 | 32 175.00 | | 53 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 366.00 | 300 018.00 | | 262 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 809.00 | 315 809.00 | | 315 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 958.00 | 72 228.00 | | 34 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 286.00 | 37 346.00 | | 47 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 305.00 | 725 401.00 | | 672 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 477.00 | 757 576.00 | | 725 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 446.00 | 463 050.00 | | 455 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 204.00 | | 12 204.00 | 12 204.00 |
FG Production vendue services | 252 482.00 | | 252 482.00 | 252 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 687.00 | | 264 687.00 | 264 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 344.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 263.00 | 8 762.00 | | 12 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 237.00 | 52.00 | | 1 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 237.00 | 52.00 | | 1 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | 52.00 | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 016.00 | 989.00 | | 8 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 270.00 | 167 148.00 | | 281 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 036.00 | 164 604.00 | | 259 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 234.00 | 2 543.00 | | 22 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 658.00 | | 38 795.00 | 468 658.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 567.00 | 501 687.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 567.00 | 311 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 500.00 | | 1 875.00 | 163 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 434.00 | | 36 920.00 | 280 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 640.00 | | | 22 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 638.00 | 39 344.00 | 238.00 | 9 638.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 322.00 | 417.00 | | 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885.00 | 3 834.00 | | 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 431.00 | 35 094.00 | 238.00 | 8 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 958.00 | 34 958.00 | | 34 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 640.00 | 22 640.00 | | 22 640.00 |
UX Autres créances clients | 48 751.00 | 48 751.00 | | 48 751.00 |
VB T. V. A. | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 366.00 | 45 507.00 | 185 413.00 | 262 366.00 |
VI Groupe et associés | 315 809.00 | 315 809.00 | | 315 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 649.00 | | | 37 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 700.00 | 75 700.00 | | 75 700.00 |
VW T.V.A. | 18 649.00 | 18 649.00 | | 18 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 305.00 | 455 446.00 | 185 413.00 | 672 305.00 |