| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 116 136.00 | 9 575.00 | 106 562.00 | 116 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 707 591.00 | 749 680.00 | 3 957 910.00 | 4 707 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 586.00 | 26 519.00 | 79 068.00 | 105 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 929 313.00 | 785 774.00 | 4 143 540.00 | 4 929 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
BT Marchandises | 61 292.00 | | 61 292.00 | 61 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 342.00 | | 591 342.00 | 591 342.00 |
BZ Autres créances | 113 330.00 | | 113 330.00 | 113 330.00 |
CF Disponibilités | 434 683.00 | | 434 683.00 | 434 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 751.00 | | 12 751.00 | 12 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 246.00 | | 1 223 246.00 | 1 223 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 152 559.00 | 785 774.00 | 5 366 786.00 | 6 152 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -748 431.00 | | | -748 431.00 |
DL TOTAL (I) | -548 431.00 | | | -548 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 445.00 | | | 763 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 811 192.00 | | | 4 811 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 280.00 | | | 262 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 246.00 | | | 76 246.00 |
EA Autres dettes | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 915 217.00 | | | 5 915 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 366 786.00 | | | 5 366 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 975 992.00 | | | 4 975 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 679.00 | 4 929 313.00 | | 46 679.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 679.00 | 4 929 313.00 | | 46 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 975 992.00 | | | 4 975 992.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 791 965.00 | 6 191.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 791 965.00 | 6 191.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 049 901.00 | 1 049 901.00 | | 1 049 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 049 901.00 | 1 049 901.00 | | 1 049 901.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 049 901.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 280.00 | 262 280.00 | | 262 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 450.00 | 26 450.00 | | 26 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 223.00 | 36 223.00 | | 36 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
UX Autres créances clients | 591 342.00 | 591 342.00 | | 591 342.00 |
VB T. V. A. | 110 918.00 | 110 918.00 | | 110 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 445.00 | 164 237.00 | 599 208.00 | 763 445.00 |
VI Groupe et associés | 4 811 192.00 | 4 811 192.00 | | 4 811 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 827 900.00 | | | 827 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 610.00 | | | 64 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 423.00 | 717 423.00 | | 717 423.00 |
VW T.V.A. | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 915 217.00 | 5 316 009.00 | 599 208.00 | 5 915 217.00 |