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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 141.00 | 2 153.00 | 11 988.00 | 14 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 270.00 | 356.00 | 914.00 | 1 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 375.00 | 732.00 | 2 643.00 | 3 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 786.00 | 3 240.00 | 30 546.00 | 33 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
BZ Autres créances | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CF Disponibilités | 22 249.00 | | 22 249.00 | 22 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 206.00 | | 62 206.00 | 62 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 992.00 | 3 240.00 | 92 752.00 | 95 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 744.00 | | | -16 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 213.00 | -16 744.00 | | 23 213.00 |
DL TOTAL (I) | 31 469.00 | 8 256.00 | | 31 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 578.00 | 38 294.00 | | 33 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 038.00 | 13 042.00 | | 11 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 571.00 | 3 345.00 | | 6 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 346.00 | 3 181.00 | | 3 346.00 |
EA Autres dettes | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 283.00 | 58 111.00 | | 61 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 752.00 | 66 367.00 | | 92 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 084.00 | 24 532.00 | | 27 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 906.00 | |
FD Production vendue biens | | | 87 236.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 99 142.00 | |
FM Production stockée | | | 24 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 286.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 181.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331.00 | | | 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 933.00 | 40 498.00 | | 126 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 720.00 | 57 243.00 | | 103 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 213.00 | -16 745.00 | | 23 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 786.00 | | | 33 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 786.00 | | | 18 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059.00 | 2 181.00 | | 1 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059.00 | 2 181.00 | | 1 059.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 578.00 | 6 129.00 | 24 802.00 | 33 578.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 558.00 | 1 568.00 | | 1 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 207.00 | 14 207.00 | 15 000.00 | 29 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 533.00 | 27 084.00 | 24 802.00 | 54 533.00 |