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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 5.00 | |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 312 833.00 | | 312 833.00 | 312 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 025.00 | | 1 649 025.00 | 1 649 025.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 119 964.00 | | 119 964.00 | 119 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 964.00 | | 119 964.00 | 119 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 989.00 | | 1 768 989.00 | 1 768 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 312 528.00 | | | 312 528.00 |
CU Autres participations | 1 336 192.00 | | 1 336 192.00 | 1 336 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 951 210.00 | 951 210.00 | | 951 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 565.00 | | | 20 565.00 |
DG Autres réserves | 740.00 | | | 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 140.00 | 411 302.00 | | 196 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 655.00 | 1 362 512.00 | | 1 168 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 458.00 | | | 509 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 820.00 | 3 300.00 | | 5 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 056.00 | 823.00 | | 85 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 334.00 | 4 123.00 | | 600 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 989.00 | 1 366 635.00 | | 1 768 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 334.00 | 4 123.00 | | 600 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1.00 | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | | | 1.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 760.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 760.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -760.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 431.00 | 823.00 | | -1 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 305.00 | 428 317.00 | | 202 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 166.00 | 17 015.00 | | 6 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 140.00 | 411 302.00 | | 196 140.00 |