| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 045.00 | | 60 045.00 | 60 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 140.00 | | 204 140.00 | 204 140.00 |
BZ Autres créances | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 25 581.00 | | 25 581.00 | 25 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 825.00 | | 75 825.00 | 75 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 965.00 | | 279 965.00 | 279 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 045.00 | | | 60 045.00 |
CU Autres participations | 144 095.00 | | 144 095.00 | 144 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 095.00 | 141 095.00 | | 141 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
DG Autres réserves | 83 821.00 | | | 83 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 197.00 | 97 930.00 | | 35 197.00 |
DL TOTAL (I) | 274 222.00 | 239 025.00 | | 274 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82.00 | 681.00 | | 82.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232.00 | 517.00 | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 743.00 | 1 198.00 | | 5 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 965.00 | 240 223.00 | | 279 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 743.00 | 1 198.00 | | 5 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -500.00 | | | -500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232.00 | 517.00 | | 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 740.00 | 100 001.00 | | 35 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543.00 | 2 071.00 | | 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 197.00 | 97 930.00 | | 35 197.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 045.00 | 60 045.00 | | 60 045.00 |
VB T. V. A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 289.00 | 60 289.00 | | 60 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |