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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AP Constructions | 49 500.00 | 3 939.00 | 45 561.00 | 49 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 000.00 | 3 939.00 | 951 061.00 | 955 000.00 |
CF Disponibilités | 45 221.00 | | 45 221.00 | 45 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 221.00 | | 45 221.00 | 45 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 221.00 | 3 939.00 | 996 281.00 | 1 000 221.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DG Autres réserves | 18 746.00 | | | 18 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
DL TOTAL (I) | 935 787.00 | | | 935 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 550.00 | | | 57 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195.00 | | | 195.00 |
EA Autres dettes | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 495.00 | | | 60 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 281.00 | | | 996 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 495.00 | | | 60 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 470.00 | | | 29 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 000.00 | | | 955 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 955 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 464.00 | 2 475.00 | | 1 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 464.00 | 2 475.00 | | 1 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VI Groupe et associés | 57 550.00 | 57 550.00 | | 57 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 495.00 | 60 495.00 | | 60 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
ST Autres comptes | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 511.00 | | | 6 511.00 |