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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 437.00 | 3 072.00 | 6 366.00 | 9 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 437.00 | 3 072.00 | 231 366.00 | 234 437.00 |
BZ Autres créances | 103 509.00 | | 103 509.00 | 103 509.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 606.00 | | 103 606.00 | 103 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 043.00 | 3 072.00 | 334 971.00 | 338 043.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 452.00 | | | -41 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 913.00 | -41 452.00 | | 1 913.00 |
DL TOTAL (I) | 185 461.00 | 183 548.00 | | 185 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446.00 | | | 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 635.00 | 60 392.00 | | 113 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 360.00 | 49 887.00 | | 33 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 511.00 | 110 278.00 | | 149 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 971.00 | 293 826.00 | | 334 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 84 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 708.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -419.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 024.00 | 90 453.00 | | 86 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 111.00 | 131 905.00 | | 84 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 913.00 | -41 452.00 | | 1 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 363.00 | 1 708.00 | | 1 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 363.00 | 1 708.00 | | 1 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 359.00 | 33 359.00 | | 33 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 635.00 | 113 635.00 | | 113 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 606.00 | 103 606.00 | | 103 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 606.00 | 103 606.00 | | 103 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 511.00 | 149 510.00 | | 149 511.00 |