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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 415.00 | | 44 415.00 | 44 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 105.00 | | 234 105.00 | 234 105.00 |
CF Disponibilités | 20 016.00 | | 20 016.00 | 20 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 016.00 | | 20 016.00 | 20 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 121.00 | | 254 121.00 | 254 121.00 |
CU Autres participations | 189 690.00 | | 189 690.00 | 189 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 25 956.00 | | | 25 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 000.00 | 26 056.00 | | 42 000.00 |
DL TOTAL (I) | 69 056.00 | 27 056.00 | | 69 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 097.00 | 105 589.00 | | 172 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 315.00 | 20 121.00 | | 12 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654.00 | 630.00 | | 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 065.00 | 126 340.00 | | 185 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 121.00 | 153 395.00 | | 254 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 669.00 | 27 445.00 | | 31 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 000.00 | 3 944.00 | | 8 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 000.00 | 26 056.00 | | 42 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 206.00 | | 136 700.00 | 153 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 801.00 | 234 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 801.00 | 234 105.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 206.00 | | 136 700.00 | 153 206.00 |