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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 120.00 | 840.00 | 4 279.00 | 5 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 879.00 | 5 024.00 | 32 855.00 | 37 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 014.00 | 5 865.00 | 39 149.00 | 45 014.00 |
BT Marchandises | 360 030.00 | | 360 030.00 | 360 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 161.00 | | 28 161.00 | 28 161.00 |
BZ Autres créances | 32 534.00 | | 32 534.00 | 32 534.00 |
CF Disponibilités | 129 684.00 | | 129 684.00 | 129 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 738.00 | | 551 738.00 | 551 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 752.00 | 5 865.00 | 590 888.00 | 596 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 425.00 | | | 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 393.00 | | | 149 393.00 |
DL TOTAL (I) | 179 393.00 | | | 179 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 040.00 | | | 180 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 064.00 | | | 28 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 339.00 | | | 118 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 698.00 | | | 60 698.00 |
EA Autres dettes | 23 239.00 | | | 23 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 494.00 | | | 411 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 888.00 | | | 590 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 064.00 | | | 28 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 995 661.00 | | 2 995 661.00 | 2 995 661.00 |
FG Production vendue services | 15 788.00 | | 15 788.00 | 15 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 011 449.00 | | 3 011 449.00 | 3 011 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 033 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 725 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -360 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 865.00 | |
GE Autres charges | | | 3 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 832 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 640.00 | | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 965.00 | | | 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -965.00 | | | -965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 187.00 | | | 43 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 033 104.00 | | | 3 033 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 883 711.00 | | | 2 883 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 393.00 | | | 149 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 81 563.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 549.00 | 45 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 549.00 | 44 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 138.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 425.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 865.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 339.00 | 118 339.00 | | 118 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 187.00 | 43 187.00 | | 43 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 239.00 | 23 239.00 | | 23 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UX Autres créances clients | 28 161.00 | 28 161.00 | | 28 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 21 115.00 | 21 115.00 | | 21 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 040.00 | 18 719.00 | 77 863.00 | 110 040.00 |
VI Groupe et associés | 28 064.00 | | | 28 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 955.00 | | | 19 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 119.00 | 61 119.00 | | 61 119.00 |
VW T.V.A. | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 381.00 | 290 995.00 | 77 863.00 | 410 381.00 |