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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 800.00 | | 38 800.00 | 38 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 564.00 | 10 083.00 | 18 481.00 | 28 564.00 |
040 Immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 997.00 | 10 383.00 | 58 614.00 | 68 997.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 183.00 | | 26 183.00 | 26 183.00 |
072 Créances – Autres | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
084 Disponibilités | 33 329.00 | | 33 329.00 | 33 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 841.00 | | 61 841.00 | 61 841.00 |
110 Total général Actif | 130 838.00 | 10 383.00 | 120 455.00 | 130 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 318.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 997.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | -250.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 300.00 | | | 300.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 997.00 | | | 71 997.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 250.00 | | | 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 002.00 | | | -2 002.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 341.00 | | | 78 341.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 988.00 | | | 65 988.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |