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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329.00 | 204.00 | 125.00 | 329.00 |
AH Fonds commercial | 1 515 000.00 | | 1 515 000.00 | 1 515 000.00 |
AP Constructions | 23 600.00 | 4 907.00 | 18 693.00 | 23 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 310.00 | 311.00 | 1 999.00 | 2 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 857.00 | 4 897.00 | 9 960.00 | 14 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 089.00 | 10 319.00 | 1 550 771.00 | 1 561 089.00 |
BT Marchandises | 117 766.00 | | 117 766.00 | 117 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 193.00 | | 24 193.00 | 24 193.00 |
BZ Autres créances | 25 496.00 | | 25 496.00 | 25 496.00 |
CF Disponibilités | 342 677.00 | | 342 677.00 | 342 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 461.00 | | 511 461.00 | 511 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 550.00 | 10 319.00 | 2 062 231.00 | 2 072 550.00 |
CU Autres participations | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 74 093.00 | | | 74 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 577.00 | 99 093.00 | | 203 577.00 |
DL TOTAL (I) | 387 670.00 | 199 093.00 | | 387 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 284 342.00 | 1 407 807.00 | | 1 284 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 355.00 | 108 541.00 | | 132 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 918.00 | 141 118.00 | | 179 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 740.00 | 61 252.00 | | 77 740.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207.00 | | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 562.00 | 1 718 869.00 | | 1 674 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 231.00 | 1 917 962.00 | | 2 062 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 667.00 | 384 847.00 | | 514 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 979.00 | | 3 461.00 | 1 557 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 1 561 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 515 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 40 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 515 329.00 | | | 1 515 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 756.00 | | 3 361.00 | 37 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 894.00 | | 100.00 | 4 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 164.00 | 5 360.00 | 205.00 | 5 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94.00 | 110.00 | | 94.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 070.00 | 5 250.00 | 205.00 | 5 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 918.00 | 179 918.00 | | 179 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 537.00 | 20 537.00 | | 20 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 570.00 | 37 570.00 | | 37 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
UX Autres créances clients | 24 193.00 | 24 193.00 | | 24 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 284 022.00 | 124 128.00 | 503 519.00 | 1 284 022.00 |
VI Groupe et associés | 132 355.00 | 132 355.00 | | 132 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 026.00 | 24 026.00 | | 24 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 304.00 | 51 016.00 | 4 288.00 | 55 304.00 |
VW T.V.A. | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 562.00 | 514 667.00 | 503 519.00 | 1 674 562.00 |