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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 838 991.00 | 1 368 919.00 | 13 470 072.00 | 14 838 991.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 452.00 | | 78 452.00 | 78 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 917 443.00 | 1 368 919.00 | 13 548 524.00 | 14 917 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 345 185.00 | | 3 345 185.00 | 3 345 185.00 |
BZ Autres créances | 571 996.00 | | 571 996.00 | 571 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 919 148.00 | | 3 919 148.00 | 3 919 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 836 592.00 | 1 368 919.00 | 17 467 673.00 | 18 836 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 405 149.00 | | | 405 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 675.00 | 415 149.00 | | 28 675.00 |
DK Provisions réglementées | 487 152.00 | 62 224.00 | | 487 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 976.00 | 577 373.00 | | 1 030 976.00 |
DP Provisions pour risques | 2 223 745.00 | 896 767.00 | | 2 223 745.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 251 186.00 | 896 767.00 | | 2 251 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 175.00 | 7 213.00 | | 4 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 991 429.00 | 1 027 280.00 | | 8 991 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 820 205.00 | 4 224 113.00 | | 3 820 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 545.00 | 754 506.00 | | 572 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 797 082.00 | 660 829.00 | | 797 082.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 4 200.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 185 511.00 | 6 678 141.00 | | 14 185 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 467 673.00 | 8 152 281.00 | | 17 467 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 753 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 753 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 362.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 760 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 212 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 205 599.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 441.00 | |
GE Autres charges | | | 1 792 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 257 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 441 062.00 | 64 229.00 | | 441 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441 062.00 | 64 229.00 | | 441 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -439 915.00 | -64 229.00 | | -439 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 338.00 | 161 446.00 | | 10 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 761 650.00 | 2 965 302.00 | | 7 761 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 732 974.00 | 2 550 153.00 | | 7 732 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 675.00 | 415 148.00 | | 28 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |