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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 500 000.00 | 22 269.00 | 477 731.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 801.00 | 22 006.00 | 213 795.00 | 235 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 801.00 | 44 275.00 | 841 526.00 | 885 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 523.00 | | 34 523.00 | 34 523.00 |
CF Disponibilités | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 424.00 | | 36 424.00 | 36 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 225.00 | 44 275.00 | 877 950.00 | 922 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 268.00 | | | -76 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 339.00 | -76 268.00 | | -31 339.00 |
DL TOTAL (I) | -97 607.00 | -66 268.00 | | -97 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 049.00 | 539 361.00 | | 507 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 548.00 | 246 714.00 | | 354 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 606.00 | 4 357.00 | | 89 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 354.00 | 2 837.00 | | 4 354.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 557.00 | 813 270.00 | | 975 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 950.00 | 747 002.00 | | 877 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 088.00 | 37 187.00 | | 7 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 088.00 | 37 187.00 | | 7 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354 548.00 | 354 548.00 | | 354 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 606.00 | 89 606.00 | | 89 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507 049.00 | 507 049.00 | | 507 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 523.00 | 34 523.00 | | 34 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 523.00 | 34 523.00 | | 34 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 557.00 | 975 557.00 | | 975 557.00 |