| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 561 580.00 | | 10 561 580.00 | 10 561 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 483.00 | | 95 483.00 | 95 483.00 |
BZ Autres créances | 29 676.00 | | 29 676.00 | 29 676.00 |
CF Disponibilités | 55 956.00 | | 55 956.00 | 55 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 743 972.00 | | 10 743 972.00 | 10 743 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 743 972.00 | | 10 743 972.00 | 10 743 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
DL TOTAL (I) | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 625 203.00 | | | 6 625 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 958.00 | | | 20 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 569.00 | | | 79 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 732 157.00 | | | 10 732 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 743 972.00 | | | 10 743 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 732 157.00 | | | 6 732 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 561 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 302 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -10 814.00 | | | -10 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 569.00 | 79 569.00 | | 79 569.00 |
UX Autres créances clients | 95 483.00 | 95 483.00 | | 95 483.00 |
VB T. V. A. | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 625 203.00 | 6 625 203.00 | | 6 625 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 436.00 | 126 436.00 | | 126 436.00 |
VW T.V.A. | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 732 157.00 | 6 732 157.00 | 4 000 000.00 | 10 732 157.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 612.00 | | | 612.00 |
ST Autres comptes | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 025.00 | | | 70 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 887.00 | | | 1 887.00 |