| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 304.00 | 4 416.00 | 10 888.00 | 15 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 451.00 | 3 268.00 | 7 184.00 | 10 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 970.00 | 7 683.00 | 73 287.00 | 80 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 776.00 | | 239 776.00 | 239 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 379.00 | | 53 379.00 | 53 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 656.00 | | 11 656.00 | 11 656.00 |
BZ Autres créances | 48 241.00 | | 48 241.00 | 48 241.00 |
CF Disponibilités | 109 043.00 | | 109 043.00 | 109 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 428.00 | | 13 428.00 | 13 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 523.00 | | 475 523.00 | 475 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 493.00 | 7 683.00 | 548 809.00 | 556 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 577.00 | 227 577.00 | | 227 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 758.00 | | | 22 758.00 |
DG Autres réserves | 52 012.00 | | | 52 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 514.00 | 74 770.00 | | 31 514.00 |
DL TOTAL (I) | 333 861.00 | 302 347.00 | | 333 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251.00 | 57 064.00 | | 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 979.00 | 35 958.00 | | 32 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 853.00 | 17 471.00 | | 32 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 865.00 | 74 593.00 | | 68 865.00 |
EA Autres dettes | | 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 214 948.00 | 185 626.00 | | 214 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 809.00 | 487 973.00 | | 548 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 949.00 | 185 626.00 | | 214 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | 57 064.00 | | 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 625.00 | | 7 728.00 | 91 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 383.00 | 80 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 383.00 | 25 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 410.00 | | 7 728.00 | 36 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 205.00 | 4 778.00 | 4 300.00 | 7 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 205.00 | 4 778.00 | 4 300.00 | 7 205.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 853.00 | 32 853.00 | | 32 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 865.00 | 68 865.00 | | 68 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 979.00 | 32 979.00 | | 32 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 48 241.00 | 48 241.00 | | 48 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 949.00 | 134 949.00 | | 134 949.00 |