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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 5 979.00 | 24 021.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 9 222.00 | 5 778.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 738.00 | 5 141.00 | 10 597.00 | 15 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 805.00 | 115 417.00 | 608 387.00 | 723 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 219.00 | | 59 219.00 | 59 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 761.00 | 135 759.00 | 708 002.00 | 843 761.00 |
BT Marchandises | 401 836.00 | | 401 836.00 | 401 836.00 |
BZ Autres créances | 24 292.00 | | 24 292.00 | 24 292.00 |
CF Disponibilités | 973 136.00 | | 973 136.00 | 973 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 010.00 | | 31 010.00 | 31 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 274.00 | | 1 430 274.00 | 1 430 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 035.00 | 135 759.00 | 2 138 275.00 | 2 274 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 703.00 | 34 597.00 | | 285 703.00 |
DL TOTAL (I) | 410 300.00 | 134 597.00 | | 410 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 694.00 | 993 018.00 | | 715 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 574.00 | 492 324.00 | | 512 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 141.00 | 234 375.00 | | 317 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 566.00 | 36 552.00 | | 182 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 975.00 | 1 756 269.00 | | 1 727 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 275.00 | 1 890 866.00 | | 2 138 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 331.00 | 1 041 816.00 | | 1 146 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 512 574.00 | | | 512 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 692.00 | | 6 070.00 | 837 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 739 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 638.00 | | 904.00 | 738 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 053.00 | | 5 166.00 | 54 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 694.00 | 85 065.00 | 135 759.00 | 50 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 451.00 | 8 750.00 | 15 201.00 | 6 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 243.00 | 76 315.00 | 120 558.00 | 44 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 141.00 | 317 141.00 | | 317 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 109.00 | 32 109.00 | | 32 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 660.00 | 32 660.00 | | 32 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 156.00 | 75 156.00 | | 75 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 219.00 | | 59 219.00 | 59 219.00 |
VB T. V. A. | 24 114.00 | 24 114.00 | | 24 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 694.00 | 134 050.00 | 546 818.00 | 715 694.00 |
VI Groupe et associés | 512 574.00 | 512 574.00 | | 512 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 254.00 | | | 277 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 010.00 | 31 010.00 | | 31 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 521.00 | 55 302.00 | 59 219.00 | 114 521.00 |
VW T.V.A. | 30 768.00 | 30 768.00 | | 30 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 975.00 | 1 146 331.00 | 546 818.00 | 1 727 975.00 |