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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 357 715.00 | | 357 715.00 | 357 715.00 |
BZ Autres créances | 148 908.00 | | 148 908.00 | 148 908.00 |
CF Disponibilités | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 359.00 | | 155 359.00 | 155 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 074.00 | | 513 074.00 | 513 074.00 |
CU Autres participations | 357 715.00 | | 357 715.00 | 357 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DH Report à nouveau | 29 116.00 | 41 776.00 | | 29 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 394.00 | 67 340.00 | | 166 394.00 |
DL TOTAL (I) | 452 910.00 | 366 516.00 | | 452 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 60.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 915.00 | 56 970.00 | | 57 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778.00 | | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 164.00 | 58 350.00 | | 60 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 074.00 | 424 866.00 | | 513 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 164.00 | 58 350.00 | | 60 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 778.00 | | | 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 108.00 | 70 000.00 | | 170 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 714.00 | 2 660.00 | | 3 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 394.00 | 67 340.00 | | 166 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 000.00 | | 3 715.00 | 354 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 715.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 000.00 | | 3 715.00 | 354 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VC Groupe et associés | 148 908.00 | 148 908.00 | | 148 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 57 915.00 | 57 915.00 | | 57 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 908.00 | 148 908.00 | | 148 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 164.00 | 60 164.00 | | 60 164.00 |