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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 912.00 | 15 707.00 | 32 205.00 | 47 912.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 982.00 | 15 707.00 | 62 275.00 | 77 982.00 |
060 Stock marchandises | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
072 Créances – Autres | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
084 Disponibilités | 95 486.00 | | 95 486.00 | 95 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 656.00 | | 100 656.00 | 100 656.00 |
110 Total général Actif | 178 638.00 | 15 707.00 | 162 931.00 | 178 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 789.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 931.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 131.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 323.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 182 747.00 | 121 278.00 | | 182 747.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 63 794.00 | 33 334.00 | | 63 794.00 |
230 Autres produits | 7 549.00 | 3 991.00 | | 7 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 090.00 | 158 603.00 | | 254 090.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 962.00 | 49 363.00 | | 62 962.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 156.00 | -4 700.00 | | 1 156.00 |
242 Autres charges externes. | 50 233.00 | 41 715.00 | | 50 233.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 14.00 | | | 14.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 341.00 | 206.00 | | 341.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 646.00 | 36 337.00 | | 86 646.00 |
252 Charges sociales | 19 612.00 | 9 100.00 | | 19 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 916.00 | 2 791.00 | | 12 916.00 |
262 Autres charges | 922.00 | 630.00 | | 922.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 787.00 | 135 442.00 | | 234 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 303.00 | 23 161.00 | | 19 303.00 |
290 Produits exceptionnels | 350.00 | | | 350.00 |
294 Charges financières | 437.00 | 248.00 | | 437.00 |
300 Charges exceptionnelles | 176.00 | | | 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 039.00 | 22 913.00 | | 19 039.00 |