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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 910.00 | 3 049.00 | 11 861.00 | 14 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 099.00 | 3 049.00 | 15 050.00 | 18 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BN En cours de production de biens | 51 521.00 | | 51 521.00 | 51 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 341.00 | | 25 341.00 | 25 341.00 |
BZ Autres créances | 25 013.00 | | 25 013.00 | 25 013.00 |
CF Disponibilités | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 505.00 | | 120 505.00 | 120 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 604.00 | 3 049.00 | 135 555.00 | 138 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 702.00 | | | 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 508.00 | 802.00 | | 13 508.00 |
DL TOTAL (I) | 15 311.00 | 1 802.00 | | 15 311.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 978.00 | 25 000.00 | | 18 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 204.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 940.00 | 21 345.00 | | 17 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 563.00 | 22 498.00 | | 18 563.00 |
EA Autres dettes | 50 179.00 | 9 559.00 | | 50 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 660.00 | 78 607.00 | | 105 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 555.00 | 80 409.00 | | 135 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 856.00 | | 391 856.00 | 391 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 856.00 | | 391 856.00 | 391 856.00 |
FM Production stockée | | | 37 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 879.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 584.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 45.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 905.00 | | | 19 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 957.00 | 45.00 | | 19 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 324.00 | -45.00 | | -4 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 393.00 | 150.00 | | 2 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 480.00 | 235 776.00 | | 452 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 971.00 | 234 974.00 | | 438 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 508.00 | 802.00 | | 13 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 066.00 | | 12 333.00 | 27 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 300.00 | 18 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 300.00 | 14 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 877.00 | | 12 333.00 | 23 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565.00 | 3 879.00 | 1 395.00 | 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565.00 | 3 879.00 | 1 395.00 | 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 179.00 | 50 179.00 | | 50 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
UX Autres créances clients | 25 341.00 | 25 341.00 | | 25 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VB T. V. A. | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 543.00 | 53 543.00 | | 53 543.00 |
VW T.V.A. | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 683.00 | 86 683.00 | | 86 683.00 |