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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 231 204.00 | | 231 204.00 | 231 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 202.00 | | 1 201 202.00 | 1 201 202.00 |
BZ Autres créances | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CF Disponibilités | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 955.00 | | 1 205 955.00 | 1 205 955.00 |
CU Autres participations | 969 998.00 | | 969 998.00 | 969 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 969 000.00 | 969 000.00 | | 969 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
DG Autres réserves | 189 710.00 | | | 189 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 434.00 | 199 695.00 | | 4 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 129.00 | 1 168 695.00 | | 1 173 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 224.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 562.00 | 5 490.00 | | 17 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 883.00 | 1 768.00 | | 1 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 449.00 | 19 465.00 | | 8 449.00 |
EA Autres dettes | 4 932.00 | 4 970.00 | | 4 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 826.00 | 31 918.00 | | 32 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 955.00 | 1 200 613.00 | | 1 205 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 224.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 400.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -57 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 006.00 | | | -3 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 187.00 | 324 996.00 | | 110 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 753.00 | 125 301.00 | | 105 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 434.00 | 199 695.00 | | 4 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231 204.00 | | 231 204.00 | 231 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 581.00 | 377.00 | 231 204.00 | 231 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 826.00 | 32 826.00 | | 32 826.00 |