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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 745 421.00 | 3 827 510.00 | 61 917 912.00 | 65 745 421.00 |
AP Constructions | 31 128 364.00 | 876 276.00 | 30 252 089.00 | 31 128 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 873 785.00 | 4 703 785.00 | 92 170 000.00 | 96 873 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 308 247.00 | | 2 308 247.00 | 2 308 247.00 |
BZ Autres créances | 322 159.00 | | 322 159.00 | 322 159.00 |
CF Disponibilités | 4 196 202.00 | | 4 196 202.00 | 4 196 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 827 502.00 | | 6 827 502.00 | 6 827 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 701 288.00 | 4 703 785.00 | 98 997 502.00 | 103 701 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 813 749.00 | 24 938 161.00 | | 38 813 749.00 |
DH Report à nouveau | -3 925 515.00 | | | -3 925 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 818 594.00 | -3 925 515.00 | | 2 818 594.00 |
DL TOTAL (I) | 37 706 828.00 | 21 012 646.00 | | 37 706 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 889 336.00 | 49 246 460.00 | | 58 889 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 786.00 | 127 448.00 | | 471 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 961.00 | 247 811.00 | | 393 961.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 157 302.00 | | 22.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 535 569.00 | 931 990.00 | | 1 535 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 290 675.00 | 50 711 012.00 | | 61 290 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 997 502.00 | 71 723 658.00 | | 98 997 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 033 727.00 | | 5 033 727.00 | 5 033 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 033 727.00 | | 5 033 727.00 | 5 033 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 678 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 712 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 790 095.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 268 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 204 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 507 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687 450.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 818 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 712 604.00 | 542 951.00 | | 7 712 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 894 010.00 | 4 468 466.00 | | 4 894 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 818 594.00 | -3 925 515.00 | | 2 818 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 324 197.00 | | 34 549 589.00 | 62 324 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 873 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 873 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 324 197.00 | | 34 549 589.00 | 62 324 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 181.00 | 790 095.00 | | 86 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 181.00 | 790 095.00 | | 86 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 238 016.00 | 2 268 371.00 | 2 678 877.00 | 4 238 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 238 016.00 | 2 268 371.00 | 2 678 877.00 | 4 238 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 238 016.00 | 2 268 371.00 | 2 678 877.00 | 4 238 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 268 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 889 336.00 | 670 213.00 | | 58 889 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 786.00 | 471 786.00 | | 471 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 535 569.00 | 1 535 569.00 | | 1 535 569.00 |
UX Autres créances clients | 2 308 247.00 | 2 308 247.00 | | 2 308 247.00 |
VB T. V. A. | 318 756.00 | 318 756.00 | | 318 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 813 381.00 | | | 20 813 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 743 389.00 | | | 11 743 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 631 301.00 | 2 631 301.00 | | 2 631 301.00 |
VW T.V.A. | 384 708.00 | 384 708.00 | | 384 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 290 675.00 | 3 071 552.00 | | 61 290 675.00 |