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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 271 250.00 | | 271 250.00 | 271 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 2 590.00 | 2 410.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 268 052.00 | 44 192.00 | 223 860.00 | 268 052.00 |
040 Immobilisations financières | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 548 429.00 | 46 782.00 | 501 647.00 | 548 429.00 |
060 Stock marchandises | 62 883.00 | | 62 883.00 | 62 883.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 377.00 | | 23 377.00 | 23 377.00 |
072 Créances – Autres | 51 837.00 | | 51 837.00 | 51 837.00 |
084 Disponibilités | 332 231.00 | | 332 231.00 | 332 231.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 475 496.00 | | 475 496.00 | 475 496.00 |
110 Total général Actif | 1 023 925.00 | 46 782.00 | 977 143.00 | 1 023 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 099.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 184 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 342 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 434 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 634 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 977 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 199 536.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 340 206.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 186 914.00 | | | 186 914.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 843.00 | | | 843.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 348 892.00 | | | 348 892.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 199 536.00 | | | 199 536.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 006.00 | | | 90 006.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 380.00 | | | 80 380.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |