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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 341 610.00 | | 341 610.00 | 341 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 602 263.00 | | 602 263.00 | 602 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 236 291.00 | | 69 236 291.00 | 69 236 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 141.00 | | 98 141.00 | 98 141.00 |
BZ Autres créances | 2 991 609.00 | | 2 991 609.00 | 2 991 609.00 |
CF Disponibilités | 4 075 861.00 | | 4 075 861.00 | 4 075 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 959.00 | | 15 959.00 | 15 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 181 569.00 | | 7 181 569.00 | 7 181 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 761 723.00 | | 76 761 723.00 | 76 761 723.00 |
CU Autres participations | 68 292 418.00 | | 68 292 418.00 | 68 292 418.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 343 863.00 | | 343 863.00 | 343 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 780 371.00 | 42 752 247.00 | | 42 780 371.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 827 329.00 | 844 013.00 | | 827 329.00 |
DH Report à nouveau | -274 005.00 | -139 350.00 | | -274 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 206 962.00 | -134 655.00 | | 3 206 962.00 |
DK Provisions réglementées | 426 197.00 | 249 579.00 | | 426 197.00 |
DL TOTAL (I) | 46 966 855.00 | 43 571 834.00 | | 46 966 855.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 880.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 11 766.00 | 8 228.00 | | 11 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 766.00 | 15 108.00 | | 11 766.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 3 006 389.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 226 289.00 | 19 631 533.00 | | 17 226 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 492 458.00 | 1 640 326.00 | | 8 492 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 469.00 | 148 624.00 | | 233 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905 343.00 | 957 008.00 | | 905 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 922 288.00 | 1 670 000.00 | | 2 922 288.00 |
EA Autres dettes | 838.00 | 114.00 | | 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 780 685.00 | 27 053 994.00 | | 29 780 685.00 |
ED (V) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 761 723.00 | 70 640 936.00 | | 76 761 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 599 605.00 | 1 043 403.00 | 3 643 007.00 | 2 599 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 599 605.00 | 1 043 403.00 | 3 643 007.00 | 2 599 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 657 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 538.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 245 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 412 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 709 221.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 360.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 764 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527 673.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 866.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 217 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 629 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 92.00 | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 490.00 | | | 46 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176 619.00 | 110 229.00 | | 176 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 128.00 | 110 321.00 | | 223 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223 128.00 | -110 321.00 | | -223 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 659.00 | -381 223.00 | | 199 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 421 738.00 | 3 852 641.00 | | 6 421 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 214 776.00 | 3 987 297.00 | | 3 214 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 206 962.00 | -134 655.00 | | 3 206 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 673 953.00 | | 3 819 547.00 | 65 673 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 257 209.00 | 68 894 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 209.00 | 69 236 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 610.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 673 953.00 | | 3 477 937.00 | 65 673 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 249 579.00 | 176 619.00 | | 249 579.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 108.00 | 3 538.00 | 6 880.00 | 15 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 360.00 | | 45 360.00 | 45 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 047.00 | 180 157.00 | 52 240.00 | 310 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 469.00 | 233 469.00 | | 233 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 526 993.00 | 526 993.00 | | 526 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 235.00 | 219 235.00 | | 219 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 986.00 | 44 986.00 | | 44 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 922 288.00 | 1 722 288.00 | 1 200 000.00 | 2 922 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UX Autres créances clients | 98 141.00 | 98 141.00 | | 98 141.00 |
VB T. V. A. | 58 666.00 | 58 666.00 | | 58 666.00 |
VC Groupe et associés | 2 932 943.00 | 2 932 943.00 | | 2 932 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 226 289.00 | 2 726 289.00 | 8 100 000.00 | 17 226 289.00 |
VI Groupe et associés | 8 492 458.00 | 8 492 458.00 | | 8 492 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 571.00 | 104 571.00 | | 104 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 105 709.00 | 3 105 709.00 | | 3 105 709.00 |
VW T.V.A. | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 780 685.00 | 14 080 685.00 | 9 300 000.00 | 29 780 685.00 |