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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 377 315.00 | | 377 315.00 | 377 315.00 |
BZ Autres créances | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CF Disponibilités | 156 854.00 | | 156 854.00 | 156 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 388.00 | | 157 388.00 | 157 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 703.00 | | 534 703.00 | 534 703.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 377 315.00 | | 377 315.00 | 377 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 132 752.00 | 38 453.00 | | 132 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 478.00 | 94 298.00 | | 114 478.00 |
DL TOTAL (I) | 258 230.00 | 143 752.00 | | 258 230.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 275 903.00 | 313 773.00 | | 275 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 188.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570.00 | 540.00 | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 473.00 | 314 501.00 | | 276 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 703.00 | 458 253.00 | | 534 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 975.00 | 99 980.00 | | 119 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 497.00 | 5 681.00 | | 5 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 478.00 | 94 298.00 | | 114 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 903.00 | 39 038.00 | 156 334.00 | 275 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 473.00 | 39 608.00 | 156 334.00 | 276 473.00 |