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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
AP Constructions | 1 504 070.00 | | 1 504 070.00 | 1 504 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 769.00 | | 738 769.00 | 738 769.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 243 590.00 | | 2 243 590.00 | 2 243 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 476.00 | | 134 476.00 | 134 476.00 |
BZ Autres créances | 333 498.00 | | 333 498.00 | 333 498.00 |
CF Disponibilités | 52 703.00 | | 52 703.00 | 52 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 529 917.00 | | 529 917.00 | 529 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 507.00 | | 2 773 507.00 | 2 773 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 50 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 328.00 | | | -13 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 292.00 | -13 328.00 | | 3 292.00 |
DL TOTAL (I) | 289 964.00 | 36 672.00 | | 289 964.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 490 667.00 | | | 1 490 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 000.00 | 375 000.00 | | 410 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 827.00 | 3 039.00 | | 63 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 167.00 | | | 517 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 481 662.00 | 378 039.00 | | 2 481 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 773 507.00 | 414 711.00 | | 2 773 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 947.00 | 3 039.00 | | 672 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 201.00 | | 120 201.00 | 120 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 201.00 | | 120 201.00 | 120 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | -2.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 707.00 | | | -6 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 392.00 | | | 144 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 100.00 | 13 328.00 | | 141 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 292.00 | -13 328.00 | | 3 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 881.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 881.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 490 667.00 | 91 952.00 | 373 863.00 | 1 490 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 827.00 | 63 827.00 | | 63 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517 167.00 | 517 167.00 | | 517 167.00 |
UX Autres créances clients | 134 476.00 | 134 476.00 | | 134 476.00 |
VB T. V. A. | 85 439.00 | 85 439.00 | | 85 439.00 |
VI Groupe et associés | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 299.00 | 257 299.00 | | 257 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 214.00 | 477 214.00 | | 477 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 481 662.00 | 672 947.00 | 783 863.00 | 2 481 662.00 |