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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 388.00 | 4 640.00 | 29 748.00 | 34 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 500.00 | | 457 500.00 | 457 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 020.00 | | 63 020.00 | 63 020.00 |
BZ Autres créances | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CF Disponibilités | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 820.00 | | 75 820.00 | 75 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 320.00 | | 533 320.00 | 533 320.00 |
CU Autres participations | 457 500.00 | | 457 500.00 | 457 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 500.00 | | | 457 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 315.00 | | | 315.00 |
DG Autres réserves | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
DL TOTAL (I) | 463 798.00 | | | 463 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 560.00 | | | 62 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 522.00 | | | 69 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 320.00 | | | 533 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 522.00 | | | 69 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 100.00 | | 178 100.00 | 178 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 100.00 | | 178 100.00 | 178 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 640.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381.00 | | | -381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 100.00 | | | 178 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 802.00 | | | 171 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 500.00 | | 34 410.00 | 457 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 388.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 500.00 | | 22.00 | 457 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 640.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UX Autres créances clients | 63 020.00 | 63 020.00 | | 63 020.00 |
VB T. V. A. | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VC Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 490.00 | 6 137.00 | 23 353.00 | 29 490.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 202.00 | 64 202.00 | | 64 202.00 |
VW T.V.A. | 31 012.00 | 31 012.00 | | 31 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 522.00 | 69 522.00 | | 69 522.00 |