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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574.00 | 333.00 | 242.00 | 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 574.00 | 333.00 | 100 242.00 | 100 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 596.00 | | 17 596.00 | 17 596.00 |
BZ Autres créances | 85 714.00 | | 85 714.00 | 85 714.00 |
CF Disponibilités | 209 123.00 | | 209 123.00 | 209 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 121.00 | | 317 121.00 | 317 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 695.00 | 333.00 | 417 363.00 | 417 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 796.00 | 7 892.00 | | 113 796.00 |
DL TOTAL (I) | 123 688.00 | 9 892.00 | | 123 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 583.00 | 47 688.00 | | 17 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 795.00 | 71 964.00 | | 51 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 844.00 | 24 431.00 | | 124 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 170.00 | 53 504.00 | | 99 170.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | 52 353.00 | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 675.00 | 249 940.00 | | 293 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 363.00 | 259 832.00 | | 417 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 880.00 | 160 402.00 | | 241 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 925 863.00 | | 925 863.00 | 925 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 863.00 | | 925 863.00 | 925 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287.00 | |
GE Autres charges | | | 126 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 500.00 | 5 307.00 | | 39 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 125 971.00 | 16 529.00 | | 125 971.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | 16 173.00 | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | 16 173.00 | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 385.00 | -16 173.00 | | 9 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 111.00 | 371 345.00 | | 1 039 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 315.00 | 363 453.00 | | 925 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 796.00 | 7 892.00 | | 113 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 100 574.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45.00 | 287.00 | | 45.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45.00 | 287.00 | | 45.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 844.00 | 124 844.00 | | 124 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 139.00 | 41 139.00 | | 41 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 359.00 | 41 359.00 | | 41 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 19 166.00 | 19 166.00 | | 19 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
VI Groupe et associés | 51 795.00 | | 51 795.00 | 51 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 985.00 | | | 29 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 549.00 | 66 549.00 | | 66 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 401.00 | 190 401.00 | | 190 401.00 |
VW T.V.A. | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 675.00 | 241 880.00 | 51 795.00 | 293 675.00 |