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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 700.00 | 428.00 | 272.00 | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832.00 | 380.00 | 451.00 | 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459.00 | 273.00 | 186.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 991.00 | 1 082.00 | 909.00 | 1 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 820.00 | | 34 820.00 | 34 820.00 |
BZ Autres créances | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CF Disponibilités | 64 312.00 | | 64 312.00 | 64 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 941.00 | | 104 941.00 | 104 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 932.00 | 1 082.00 | 105 851.00 | 106 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -987.00 | | | -987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 333.00 | -987.00 | | 32 333.00 |
DL TOTAL (I) | 37 346.00 | 5 013.00 | | 37 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 944.00 | 10 044.00 | | 8 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132.00 | | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 748.00 | 8 492.00 | | 12 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 680.00 | 29 813.00 | | 46 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 505.00 | 48 349.00 | | 68 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 851.00 | 53 362.00 | | 105 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 629.00 | | 22 629.00 | 22 629.00 |
FG Production vendue services | 270 994.00 | | 270 994.00 | 270 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 623.00 | | 293 623.00 | 293 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 664.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 487.00 | 148.00 | | 3 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 487.00 | 148.00 | | 3 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 487.00 | 2 752.00 | | -3 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 703.00 | 158 489.00 | | 296 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 370.00 | 159 476.00 | | 264 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 333.00 | -987.00 | | 32 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700.00 | | | 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418.00 | 664.00 | | 418.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 195.00 | 233.00 | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223.00 | 430.00 | | 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
UX Autres créances clients | 34 820.00 | | | 34 820.00 |
VB T. V. A. | 730.00 | | | 730.00 |
VI Groupe et associés | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 307.00 | 36 307.00 | | 36 307.00 |
VW T.V.A. | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 373.00 | 68 373.00 | | 68 373.00 |