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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 603.00 | 15 656.00 | 33 947.00 | 49 603.00 |
040 Immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 143.00 | 16 879.00 | 34 264.00 | 51 143.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 562.00 | | 27 562.00 | 27 562.00 |
072 Créances – Autres | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
084 Disponibilités | 17 693.00 | | 17 693.00 | 17 693.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 219.00 | | 50 219.00 | 50 219.00 |
110 Total général Actif | 101 362.00 | 16 879.00 | 84 483.00 | 101 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 971.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 483.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 749.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 475.00 | | | 178 475.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 646.00 | | | 646.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 621.00 | | | 181 621.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 801.00 | | | 87 801.00 |
242 Autres charges externes. | 37 913.00 | | | 37 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 262.00 | | | 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 232.00 | | | 26 232.00 |
252 Charges sociales | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 724.00 | | | 175 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 304.00 | | | 304.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 320.00 | | | 25 320.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 749.00 | | | 33 749.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |