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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 627.00 | 4 916.00 | 116 711.00 | 121 627.00 |
AN Terrains | 62 900.00 | | 62 900.00 | 62 900.00 |
AP Constructions | 685 700.00 | 21 348.00 | 664 352.00 | 685 700.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 200 179.00 | | 200 179.00 | 200 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 450.00 | 26 265.00 | 1 245 186.00 | 1 271 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
BZ Autres créances | 20 694.00 | | 20 694.00 | 20 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 894 336.00 | | 894 336.00 | 894 336.00 |
CF Disponibilités | 37 731.00 | | 37 731.00 | 37 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 028.00 | | 960 028.00 | 960 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 479.00 | 26 265.00 | 2 205 214.00 | 2 231 479.00 |
CU Autres participations | 201 044.00 | | 201 044.00 | 201 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 750.00 | | | 199 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 794.00 | | | 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 014.00 | 795.00 | | -99 014.00 |
DL TOTAL (I) | 101 531.00 | 796.00 | | 101 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 728.00 | | | 383 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 714 809.00 | 1 555 558.00 | | 1 714 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 146.00 | 5 568.00 | | 5 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 103 683.00 | 1 561 126.00 | | 2 103 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 214.00 | 1 561 922.00 | | 2 205 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 729 942.00 | 1 561 126.00 | | 1 729 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | | | 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 624.00 | 12 163.00 | | 25 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 637.00 | 11 368.00 | | 124 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 014.00 | 795.00 | | -99 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 180.00 | | 1 272 368.00 | 201 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 202 098.00 | | 1 271 450.00 | 202 098.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 202 098.00 | | 748 600.00 | 202 098.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 885.00 | | 750 813.00 | 199 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 295.00 | | 399 928.00 | 1 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 265.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 916.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 348.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
UX Autres créances clients | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VC Groupe et associés | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 551.00 | 9 811.00 | 76 392.00 | 383 551.00 |
VI Groupe et associés | 1 714 809.00 | 1 714 809.00 | | 1 714 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 391 232.00 | | | 391 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 961.00 | 27 961.00 | | 27 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 103 683.00 | 1 729 942.00 | 76 392.00 | 2 103 683.00 |