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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 980.00 | 1 348.00 | 13 632.00 | 14 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 480.00 | 1 348.00 | 14 132.00 | 15 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 550.00 | | 373 550.00 | 373 550.00 |
BZ Autres créances | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CF Disponibilités | 210 294.00 | | 210 294.00 | 210 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 425.00 | | 586 425.00 | 586 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 905.00 | 1 348.00 | 600 557.00 | 601 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 36 423.00 | | | 36 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 024.00 | 36 723.00 | | 229 024.00 |
DL TOTAL (I) | 268 747.00 | 39 723.00 | | 268 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 128.00 | 6 057.00 | | 6 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 722.00 | 19 818.00 | | 69 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 960.00 | 50 318.00 | | 231 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 810.00 | 100 193.00 | | 331 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 557.00 | 139 916.00 | | 600 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 810.00 | 100 193.00 | | 331 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 480.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 348.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 348.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 722.00 | 69 722.00 | | 69 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 175.00 | 67 175.00 | | 67 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 390.00 | 28 390.00 | | 28 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 369.00 | 68 369.00 | | 68 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 373 550.00 | 373 550.00 | | 373 550.00 |
VB T. V. A. | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 631.00 | 376 631.00 | | 376 631.00 |
VW T.V.A. | 67 626.00 | 67 626.00 | | 67 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 810.00 | 331 810.00 | | 331 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 925.00 | 416.00 | | 7 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 424.00 | 2 864.00 | | 10 424.00 |
ST Autres comptes | 17 131.00 | 9 023.00 | | 17 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 536.00 | 180.00 | | 5 536.00 |
YT Sous‐traitance | 438 511.00 | 32 116.00 | | 438 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 925.00 | 416.00 | | 7 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 332.00 | 12 376.00 | | 11 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 181.00 | 4 229.00 | | 3 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 471 600.00 | 44 183.00 | | 471 600.00 |