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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 945.00 | | 497 945.00 | 497 945.00 |
BZ Autres créances | 70 015.00 | | 70 015.00 | 70 015.00 |
CF Disponibilités | 72 536.00 | | 72 536.00 | 72 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 551.00 | | 142 551.00 | 142 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 496.00 | | 640 496.00 | 640 496.00 |
CU Autres participations | 497 900.00 | | 497 900.00 | 497 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 49 959.00 | | | 49 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 759.00 | | | 95 759.00 |
DL TOTAL (I) | 146 268.00 | | | 146 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 394.00 | | | 493 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680.00 | | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 227.00 | | | 494 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 496.00 | | | 640 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 131.00 | | | 28 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 280.00 | | | 106 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 759.00 | | | 95 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 945.00 | | 210 000.00 | 287 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 497 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 945.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 945.00 | | 210 000.00 | 287 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VC Groupe et associés | 70 015.00 | 70 015.00 | | 70 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 394.00 | 27 298.00 | 167 132.00 | 493 394.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 138.00 | | | 218 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 743.00 | | | 21 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 015.00 | 70 015.00 | | 70 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 227.00 | 28 131.00 | 167 132.00 | 494 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
ST Autres comptes | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |